Лучшие стратегии дневной торговли

Как следует из названия, дневная торговля относится к стратегии, в которой трейдер открывает и закрывает позиции в определенном торговом механизме в течение дня, но обычно не удерживает позиции на ночь.

Этот популярный тип торговой стратегии, как правило, подходит более опытным краткосрочным трейдерам, которые предпочитают избегать открытия открытых позиций, пока они активно не наблюдают за рынком.

Хотя когда-то в основном практиковалась профессионалами, дневная торговля становится все более популярной среди розничных трейдеров, которые хотят спекулировать на финансовых рынках за свой собственный счет. Относительно недавнее появление платформ онлайн-торговли и поддерживающих их брокеров привело к появлению нового поколения внутридневных трейдеров, стремящихся получить прибыль от колебаний рынка.

Читайте наши подборки лучших стратегий дневной торговли и дополнительную полезную информацию о дневной торговле.

Секреты малых счетов

Секреты малых счетов

Вы хотите добиться исключительных результатов? Узнайте, как торговать, у опытного трейдера Джона Картера и изучите его систему, которая позволяет идентифицировать в два раза больше сделок с высокой вероятностью.

Лучшие дневные торговые стратегии:

• Стратегия дневной торговли 1: разрыв на открытии рынка
• Стратегия дневной торговли 2: Индикатор Ишимоку Кинко Хё
• Стратегия дневной торговли 3: Новости

Торговые стратегии хорошего дня

Дневные трейдеры используют разные стратегии в своих торговых планах. Их выбор стратегии обычно будет зависеть от их трейдинга и образования, а также от их типа личности. Им также может потребоваться быстрая реакция, чтобы воспользоваться быстрыми внутридневными движениями рынка.

Несмотря на любые различия в их реальной стратегии, объединяющей чертой большинства успешных внутридневных трейдеров является то, что они сначала развиваются, а затем дисциплинируют себя, чтобы придерживаться разумно прибыльного торгового плана.

Большинство дневных трейдеров используют технический анализ в качестве основы для своих торговых планов из-за объективных торговых сигналов, которые он может предоставить в нормальных торговых условиях, которые помогают улучшить ваши шансы на дневную торговлю. Другие дневные трейдеры могут использовать фундаментальную информацию и выпуски новостей для торговли, особенно когда допущения, лежащие в основе технического анализа, не работают.

Чтобы вы начали с хороших идей, которые вы можете включить в свой собственный торговый план, ниже более подробно описаны несколько популярных стратегий дневной торговли.

Стратегия 1: разрыв на открытии рынка

В целом технические аналитики полагают, что большинство небольших разрывов при открытии заполняются, в то время как большие разрывы указывают на то, что рынок продолжит движение в этом направлении. Таким образом, вы можете искать ценовые разрывы открытия на биржевых рынках, которые превышают некоторые процентные критерии, например, 5%.

Если вы торгуете на фондовом рынке, для этого обычно можно использовать инструменты предварительного сканирования акций. На диаграмме ниже показан пример открытия гэпа примерно на 80% в фармацевтической компании Aprea Therapeutics Inc. (NASDAQ: APRE) после негативных новостей в испытании ее ключевого экспериментального препарата, используемого для лечения миелодиспластического синдрома (МДС).

Гэп вниз при открытии отмечен синей линией на дневном графике свечей Aprea Therapeutics Inc. после выхода негативных новостей в нерабочее время рынка. Источник: TradingView.

Как только вы обнаружите, что акция сильно движется во время открытия ее фондового рынка, вы можете поискать своевременные новости, провоцирующие это движение, чтобы убедиться, что это имеет фундаментальный смысл. Следующий шаг включает поиск подходящей точки входа и размещение стоп-лосса ниже поддержки. Ваши критерии выбора этих точек должны быть максимально объективными.

В качестве примера стратегии открытия рынка с гэпом вы можете наблюдать предрыночную максимальную точку, а затем разместить лимитный ордер на покупку в этой точке, если произойдет коррекция. Другой вариант может включать просмотр диапазона открытия в первую минуту торговли. Затем вы можете войти и приказать купить на максимуме 1-й минутной свечи рынка, одновременно разместив стоп-лосс на минимуме этой свечи.

Стратегия 2: Индикатор Ишимоку Кинко Хё

Индикатор Ichimoku Kinko Hyo или Ichimoku Cloud может использоваться сам по себе для предоставления внутридневных технических торговых сигналов в тот день, когда вы можете действовать. Вы увидите, что 2 из 5 его линий образуют «облако» или Senkou Span, а его линия Kijun Sen дает торговые сигналы и подходящую область стоп-лосса.

Например, дневные трейдеры, использующие этот индикатор, могут заключить сделку, когда цена выйдет за пределы облака, чтобы предложить новый тренд. Эта сделка может удерживаться до конца торгового дня, чтобы зафиксировать прибыль, или до тех пор, пока линия Киджун Сен не будет пересечена для получения убытка. Поэтому трейдеры могут использовать скользящий стоп-лосс, который следует за действием цены и расположен на противоположной стороне линии Киджун Сен.

Индикатор Ichimoku Kinko Hyo накладывается на обменный курс EUR / USD с сигнальной линией Kijun Sen, показанной синим цветом. Источник: MetaTrader .

Стратегия 3: Новости

Первоначальный выпуск новостей о текущих событиях часто напрямую и существенно влияет на цены акций, товаров и валютных пар. Многие трейдеры на финансовых рынках, торгующие выпусками экономических данных, ждут, пока рынок не покажет модель консолидации, такую ​​как торговый диапазон, как раз перед ожидаемым выпуском. Такое поведение цены предполагает, что трейдеры не определились с определением перед публикацией, прежде чем после этого прыгнуть на рынок в соответствующем направлении.

Как только новости выходят, трейдер следит за тем, чтобы рынок вырвался из ранее наблюдаемой модели консолидации. Затем они открывают позицию, соответствующую направлению прорыва фигуры консолидации.

Новостной трейдер обычно ставит стоп-лосс на безопасную точку ниже уровня прорыва. Если бы модель консолидации была треугольником, они бы измерили начальную ширину треугольника и спроецировали бы это расстояние от точки прорыва, чтобы предложить цель фиксации прибыли. Если бы паттерн был диапазоном, то вместо этого они использовали бы ширину торгового диапазона для проецирования.

Имейте в виду, что рынки могут быть исключительно волатильными, когда появляются важные новости, как показано на графике ниже. Поэтому новостным трейдерам следует осторожно подходить к снятию стоп-ордеров, поскольку они могут быть подвержены значительному проскальзыванию на таких быстрых рынках.

15-минутный свечной график EUR / USD показывает резкое движение рынка после публикации данных о несельскохозяйственной занятости (NFP) 4 декабря 2020 года. Источник: TradingView .

Перед началом торговли

Прежде чем вы начнете как дневной трейдер, помните, что дневная торговля обычно включает в себя инвестирование значительного количества времени каждый день, когда вы выбираете торговые возможности, а затем отслеживаете результирующие позиции.

Вы захотите, чтобы вам были доступны достойные инструменты исследования, а также четкий и объективный способ решить, какие сделки совершать. Ваша общая торговая методология должна быть отработана до использования реального счета, и все это должно быть включено в ваш общий торговый план.

Еще один ключевой способ подготовиться к дневной торговле - это получить знания о фундаментальных движущих факторах рынка, которые управляют финансовыми рынками, на которых вы собираетесь торговать.

Избегайте торговли на рынках, которые вы еще не полностью понимаете - даже если вы намерены использовать стратегию, основанную на техническом анализе, - поскольку допущения, лежащие в основе технического анализа, имеют тенденцию ненадолго нарушаться, поскольку рынок быстро усваивает новую информацию.

Лучшие онлайн-брокеры для дневной торговли

У трейдеров часто разные приоритеты при выборе брокера в зависимости от их уровня опыта и уровня торговой активности. Вам нужно будет выбрать брокера, подходящего для ваших конкретных потребностей и предпочтений.